Австралійський долар продовжує триматися на висоті проти всякої логіки, ми продовжуємо тримати продажу цієї валюти. Сьогодні вночі ми отримали економічну статистику і вона є гіршою за прогноз, індекс ділових  умов впав за липень місяць до 8 з попереднього 11, так само знизився індекс в ділових кругах. Ці умови показують картину в сфері торгівлі, ситуацію з доходами і ринок праці Австралії. В зв'язку з цим довгострокові ризики збільшуються і це може змусити Резервний Банк Австралії ще два рази в цьому році може понизити облікову ставку. Так само по сьогодні статистиці з Китая, яка не росте і залишається набагато нижче цільового рівня Центробанка — основним фактором є зменшення цін на продукти харчування. І не забувайте про дані по торговому балансу країни (експорт-імпорт) є невтішним, адже ці дані зменшуються і б'ють по економці країни. Кількість оголошень про вакансії також впало на 0,8. Єдиним фактором який втримує його на плаву це висока дохідність AUD, але це є чисто спекулятивна складова.

З технічної точки зору по AUD/USD, ми бачимо зародження дивергенції і те, що виходимо до рівня 70 по RSI, що являється рівнем перекупленості, валюта застрягла на рівні 0,7660.

Також добавили операції по падінню австралійця у валютній парі EUR/AUD.

Вночі була спроба розвороту на південь і одна операція в нас закрилася по профіту.

К моменту написания статьи пара USD/JPY, ростет на 0,62% к уровню 102,40. Как мы и предполагали эна начинает ослабевать к основным валютам, на фоне отстуствия новостей на рост ены. На азийской сесии валюты отрабатовалы пятничный отчет по рынку труда и повышению вероятности подьема ставки в США. Также после данных по торговому балансу Китая на рынке появился интерес к риску, что способствовало повышению тяги к риску на рынке и падения инструментов которые считают валютохранилищами (ена, франк, золото). После достижения уровня 100,75 валюта набрага розгон и идет на север к ближайшей отметке 102,80-103,40. На сегодня и завтра данных по Японии и Америки нет, по этому движения пары будет зависеть от технических факторов и изменения тяги к риску, чему ночью будут способствовать данные по китайской инфляции. Если верить данным Чикагской бирже, количество чистых позиций на падения ени увеличился с (35000 до 417000), что показывает что операторы рынка ставят на ее падения.

С технической точки зрения пока сигналов на падения пары нет, отрабатывается дивергенция которою ми обозначали в предедущых обзорах,  уровень перепроданости пока еще не достигли и мы ожидаем первую цель 103,5.

Одним з основних торгових інструментів у нас є AUD/USD, і ми чекаємо «медвежого» імпульсу по даному інструменту і в нас для того є декілька причин для такого сценарія. Фундаментальний фон дає сигнали на продаж, сьогодні вийшла китайська статистика і тут ми бачимо падіння імпорт сировини в Піднебесну, а Австралія є основним поставщиком залізної руди і інших металів в країну, а це означає падіння сальдо торгового балансу в країні, також ми бачимо «бичі» сигнали по долару. Статистика яка вийшла в п'ятницю підняла закладену у ф'ючерси на федеральні фонди оцінку ймовірності підняття ставок в 2016 році виросла з 57% до 71,6% (хоча основним місяцем є грудень 2016 року). Крім того ще не відпрацьовані ринком дані по обліковій ставці, адже гравці ринку поки, що вважають австралійський долар високодохідним активом. Але австралійський ЦБ наряду з владою говорять про те, що ріст світової економіки сповільнюється, а подальше укріплення валютного курсу сповільнює і несе ризик для економіки країни. Ніяких важливих даних на цьому тижні не буде, але сильний вплив будуть мати китайська інфляція і промислове виробництво.

Несколько часов назад вышел очень сильный отчет по занятости в США, мы видем хорошый рост долара против всех ведущих валют, мы предполагали что он будет сильным но не на столько, ведь каждый елемент отчета показал улучшения и количество занятых, и рост зарплаты (что приведет к росту инфляции и возможно подьема ставки ФРС). Ведь ставки на подьем ставки в этом году возросли после отчета Минестерства Труда США. Часть нашых операций по USD/JPY i AUD/USD закрылась в плюсах и мы предполагаем розворот долара в этих валютах на рост, поетому оставляем операции на следующую неделю.

Цели по валютам остаются прежними (смотрите предыдущие отчеты).

Продолжаем работать з австралийским доларом, и ждем ухода пари на юг, сегодня ночью мы получили неутишительную статистику по рознычним продажам в Австралии, она оказалась хуже и даже вышла ниже прогнозируемого значения. Валюта упирается в уровень в районе 0,7630 и пробить не может его и мы видем уже третью попытку это сделать, завтра нон-фарм и он прогнозируется на уровне прогноза что должна благоприятно повлиять на американскую валюту, от падения австралийца удерживает кореляция з золотом которое пока флетит на 3 месячных максимумах,, это можна была сегодня увидеть когда после решения банка Англии золото пошло вверх, оно подтянула за собою и «оззи», на североамериканской торговой сесии ожидаем укрепления долара и падения австралица под уровень 0,7600.

Техническая картина не поменялась если сравнивать ее с тем что мы писали в вчерашнем обзоре. Цели на падения те же.

Декілька слів про коментарі які залишаються під статтями, я роблю два огляди на добу один україномовний, другий на російській мові. Адже частина наших трейдерів є україномовні, чогось коли статті на російській мові викладаються «політичного брєда» і т.д. не виникає.

Вчора нафта зробила сильний скачок до верху, на звіті від Міністерства енергетики США, з одного боку ми бачимо що запаси самої нафти не впали, але «бичим» сигналом послужило падіння рівня видобутку нафти на 0,6% відсотка за тиждень, і рекордне падіння запасів бензину, що означає що і запаси зменшаться в середньостроковій перспективі, адже вона піде на переробку. на цьому тижні більш немає вагомих новин по нафті, але є звіт Non-farm, який спричинить рух по долару. Від цього показника ситуація є дуже двобока тому, що нафта зараз втратила кореляцію з індексом долара, тому важко зрозуміти, як вона зреагує на дані по ринку праці. 

З технічної точки зору, ринок показує продовження корекції, або можливу консолідацію, адже Brent вперся в доволі сильний рівень 43,40 і з першого разу вчора він не був взятий, ми ставимо на консолідацію з певним рухом догори. 

Австралийский долар (оззи) вчера сходил против рыночной логики, ведь ЦБ Австралии опустил учетную ставку и выдал не очень хорошые прогнозы касательно дальнейшей перспективи економики. Большая проблема Австралии заключается в непонятной ситуации в Китае, из за разных слухах каксательно их економики и возможного падения, мы считаем что с учетом вливания больших сум денег со стороны властей Поднебесной в свою економику, серйозних проблем им удастся избежать. Но китайское решения переориентировать економику на внутренего потребителя уже бьет по автсралийцам. Ведь торговый баланс страны уменьшается из за того что спрос на главные активи падает со стороны Китая.

Вчерашнее решения Банка связано с тем чтобы, с помощью дешевой валюти увеличить конкурентноспособность, но вчерашнее ослабления долара против всех активв на рынке, сделало последный заход на верх (возможно стопо кос). Касательно падения австралийского долара вызказались и официальные лица страны, говоря что такой высокий курс валюти (штучно сделан ведь при таких учетных ставках в основных ЦБ, «оззи» виглядит привлекательним как высокодоходный акти) уменьшает темпы роста занятости, а также не дает инфляции выйти на рубеж 2%.

Очень много людей в коментариях просит написать статью на русском языке, я попробую это сделать на за ошыбки не обессудте. Теперь одна будет на украинском, а другая на русском языке.

Также в нашем торговом портфеле имеется пара долар/ена, в последнее время она набрала большую волонтильность и прыгает по 100-200 пунктов за один торговый день и это вполне нормально учытиваю новостной фон из Японии и США. За две недели пара снизилась на более чем 450 пунктов, что есть много и на наш взгляд не соответсвует ее реальной стоимости.

Проблеми японской економики накапливались очень долго и теперь навалились «снежным комом», который Банк Японии и Кабинет Министров должны решить. Во первых експортеры страны теряют выручку, а также цена их акций падает, из за роста курса падает уровень бюджетных поступлений в бюджет. по этому рост японской валюти связан не с показателями страны, а из спекуляции вокруг замедления мировой економики и Брекзита.

Банк Японии уже увеличил денежное стимулирования но не так как ожыдал рынок явно с оглядко на сентябрьское заседание ФРС, также сегодня должен подключится Кабинет Министров с новым пакетом финансового стимулирования, ведь как не парадоксально на рост курса национальной валюты убивает експортный сегмент економики, который в Японии является одним из важнейших.

Что касается коментариев о написании статей, я скажу так, я не очень силен в русском языке, по этому выкладываю на украинском языке, так как мне просче сформулировать мысль и правильно написать свое видения рынка.

Сьогодні продовжимо слідкувати за нафтою, а також добавимо інструмент USD/JPY.

В п'ятницю як ми і прогнозували нафта відійшла від трьох місячного мінімума, на це повпливало відразу декілька факторів: розчарування після даних ВВП США, що потягло падіння долара, фіксація прибутку гравцями на ринку, а також звіт Baker Huges, який не показав збільшення бурової активності. Сьогодні вночі Китай, показав поліпшення своєї промислової активності, що показує можливе закінчення розмов про китайську рецесію, ці дані підтримали нафтові котирування. Сьогодні пізніше вийдуть дані PMI по Німеччині, Британії, США. Якщо вони вийдуть краще прогнозів це підтримає «чорне золото». З технічної точки зору ситуація не змінилася з п'ятниці і ми продовжуємо чекати відкат інструмента по марці Brent в район — 44,45 доларів за барель.

Вчора ми розглядали ситуацію по нафті і говорили про можливий її корекційний відхід від мінімума 9 травня. За вчорашній день чорне золото знизилося на 1,5 відсотка ще пробивши рівень підтримки 43,55.

Сьогодні ми продовжуємо очікувати відскок по нафті вверх по декільком причинам:

1) Ми бачимо падіння індекса долара, що повинно спонукати нафту то відскоку на верх, адже вартість нафти номінується в доларах і якщо валюта дешевшає — нафта повинна підростати.

2) Американська статистика, де очікується ріст ВВП (попередня оцінка за другий квартал) — при рості цього показника, нафта повинна підрости адже збільшується рівень її споживання в економіці. (Новини в 15-30 по Києву)

3) Якщо поглянути з технічної точки зору то рівень дивергенції наростає, що показує про можливий короткостроковий момент фіксації позицій. Також сьогодні є закриття місячної свічки — тобто частину учасників ринку буде фіксувати прибуток.

4) Осцилятори (на графіку представлений RSI) — показує вже серйозну перекупленість активу на ринку, що також є насторожуючим моментом до продовження ралі на ринку нафти.